한화 시스템 주가 전망 및 증권사 목표가
최근 방산, 조선, 전자 등의 주식시장 이슈가 많습니다. 많은 분들이 한화 그룹 관련 방산주등에 투자를 하고 계실텐데요, 이번엔 한화시스템에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
[ NAVER 증권 발췌 ]
한화 시스템은 올 들어서만 약 180% 이상 폭등하며 많은 관심을 받고 있는 종목입니다.
한화시스템의 주가는 최근 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 현재 주가는 31,950원으로, 전일 대비 900원 하락(-2.74%)한 상태입니다. 최근 한화에어로스페이스의 대규모 유상증자 결정이 한화그룹 주식 전반에 영향을 미쳐 주가 하락세를 보이고 있습니다.
하지만 장기적으로는 방산 및 ICT 사업의 성장 가능성이 높아 긍정적인 전망이 있습니다. 특히 2025년 이후에는 UAE와 사우디아라비아에서 천궁 MFR 대량 양산이 본격화될 예정이며, 필리조선소의 흑자 전환도 기대되고 있습니다.
단기적으로는 변동성이 클 수 있으니 신중한 접근이 필요하며, 장기 투자 관점에서는 성장 잠재력을 고려한 전략적 접근이 유망할 수 있습니다.
한화시스템의 주력 사업은 크게 방산 부문과 ICT 및 미래 신사업 부문으로 나뉩니다:
- 방산 부문:
- 레이더, 전자전 시스템, 전투체계, 감시정찰 시스템 등 국방 관련 첨단 기술 개발 및 공급.
- 국내외 방산 시장에서 활발히 활동하며, 한국군의 차세대 무기체계 개발에도 적극 참여.
- 최근에는 AI를 접목한 지휘결심 지원 시스템과 자율 무인체계 개발로 방산 기술을 고도화.
- ICT 및 미래 신사업 부문:
- 위성 통신, 도심 항공 모빌리티(UAM), AI 및 클라우드 기술을 활용한 스마트 국방 시스템 개발.
- 저궤도 위성통신 사업과 UAM 기술 개발을 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보.
- 교육, 의료 등 민간 산업에서도 AI 기술을 활용한 새로운 사업 기회를 모색.
한화시스템의 최근 수주잔고는 약 7조9236억 원으로, 지난해 연말 기준 7조2908억 원에서 약 12% 증가한 수치를 기록했습니다. 방산 부문에서의 활발한 수출과 대형 사업들이 이러한 성장을 이끌고 있으며, ICT 부문에서도 다양한 프로젝트를 진행 중입니다.
특히, 천궁-II 다기능 레이다 수출과 폴란드 K2 사격통제시스템 양산 등 대형 사업들이 진행되며 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있습니다. 한화시스템은 방산 부문 매출이 전체의 약 71.8%를 차지할 정도로 비중이 크며, 앞으로도 지속적인 성장이 기대됩니다.
2023년 이후 수익성 및 이익률이 크게 개선되고 있는 모습이며, 이는 당분간 몇년간 지속될 것으로 각 증권사 에널리스트들은 전망을 하고 있습니다.
증권사들의 투자의견은 4점으로 매수의견이며, 증권사별 목표가는 아래와 같다.
(1) 대신증권 : 25년 3월 27일 : 42,000 원
(2) NH투자 : 25년 3월 25일 : 48,000 원
(3) 키움증권 : 25년 2월 26일 : 36,000 원
(4) 미래에셋 ; 25년 2월 11일 : 33,000 원 4개 증권사 의견모두 매수의견이다.
그러나, 최근 한화에어로스페이스의 유상증자 ISSUE로 인하여 부정적인 시선이 있고, 현재 주가의 위치가 20일선을 타고 오르다가 20일선 밑으로 크게 하향되어 있고, 60일선에 가까워 지는 만큼 60일선 근처에서 지지 받는지 확인하고 분할매수 관점으로 접근하는 것이 좋을 것 같다. 1차 목표가는 20일선 아래에서 1차목표, 20일선을 뚫고 올라간다면 보유하고 관망하는 관점으로 볼 수 있을 것이다. 이는 스윙매매 관점이며, 매월 조금씩 모아가는 적립식 투자를 고려한다면 나쁘지 않은 투자가 될 것으로 예상합니다. 다만, 4월부터 공매도가 다시 시작될 예정이라 대차잔고등이 늘어나는지 공매도 비율은 어느정도인지, RSI 지수, MACD등의 지수를 같이 보면서 매수시점을 판단해 보는 것이 좋다.
## 본글은 개인적인 의견일 뿐, 투자권유가 아니며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.